恒越智选科技混合C(019258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-17 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-16 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-13 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-12 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-11 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-10 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-09 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-05 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-03 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-02-27 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-26 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-02-25 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-02-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-13 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-12 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-06 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-04 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-02-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-02 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-01-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-28 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-27 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-26 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-01-23 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-01-16 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-15 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-14 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-13 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-12 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-09 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-07 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-01-06 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-05 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-31 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-30 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-29 | 1.3048元 | 1.3048元 |