恒越智选科技混合C (019258.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8210元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率26.56% (579 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越智选科技混合(019257) |
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恒越智选科技混合C(019258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-09 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-06-08 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-06-05 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-06-04 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-06-03 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-06-02 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-06-01 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-05-29 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-05-28 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-05-27 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-05-26 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-25 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-05-22 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-05-21 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-05-20 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-19 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-18 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-15 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-14 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-05-13 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-05-12 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-11 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-05-08 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-07 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-06 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-04-30 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-29 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-04-28 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-27 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-04-24 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-23 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-04-22 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-21 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-04-20 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-17 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-16 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-15 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-14 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-13 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-10 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-08 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-07 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |