大成深证成长40ETF联接C (019254.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4255元 (2025-12-31) 基金经理李淏玮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率26.82% (713 / 5496) |
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大成深证成长40ETF联接C(019254) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,472.31万 | 1,090.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,162.71万 | 1,197.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 152.78万 | 165.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 274.62万 | 303.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 185.95万 | 203.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 149.96万 | 210.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 109.80万 | 143.15万元 | -- |