大成深证成长40ETF联接C (019254.jj ) 成长40 (半年) 申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3939元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.24% (620 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接A目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接C(019254) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 1.82亿 | 8,296.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 2,045.72万 | 1,358.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1,681.50万 | 1,179.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,472.31万 | 1,090.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,162.71万 | 1,197.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 152.78万 | 165.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 274.62万 | 303.91万元 | -- |