大成深证成长40ETF联接C (019254.jj ) 成长40 (半年) 申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6520元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.64% (607 / 6193) |
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大成深证成长40ETF联接C(019254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.25万元 | 0.50% | 2,494.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.25万元 | 0.50% | 2,494.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.91万元 | 0.50% | 5,819.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.91万元 | 0.50% | 5,819.00元 | 0.10% |