大成深证成长40ETF联接C (019254.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4901元 (2026-02-24) 基金经理李淏玮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率27.31% (938 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接A目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接C(019254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-02-13 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-12 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-02-11 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-02-10 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-02-09 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-02-06 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-05 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-02-04 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-02-03 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-02-02 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-01-30 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-29 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-01-28 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-27 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-26 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-23 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-21 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-20 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-19 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-16 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-01-15 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-14 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-01-13 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-01-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-01-09 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-08 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-01-07 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-06 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-01-05 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-12-31 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-30 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-29 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-26 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-25 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-24 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-12-23 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-12-19 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-18 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-17 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-16 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-15 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-12 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-11 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-10 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-12-09 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-08 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-05 | 1.3425元 | 1.3425元 |