大成深证成长40ETF联接C (019254.jj ) 成长40 (半年) 申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3918元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (630 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接A目标基金: 大成深证成长40ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成深证成长40ETF联接C(019254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-10-09 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-10-08 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-09-30 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-09-29 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-09-28 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-09-24 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-09-23 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-09-22 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-09-21 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-09-18 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-09-17 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-09-16 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-09-15 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-09-14 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-09-11 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-09-10 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-09-09 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-09-08 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-09-07 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-09-04 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-09-03 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-09-02 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-09-01 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-08-31 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-28 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-08-27 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-26 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-08-25 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-08-24 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-21 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-08-20 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-19 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-08-18 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-08-17 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-08-14 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-08-13 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-12 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-11 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-08-10 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-08-07 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-08-06 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-08-05 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-08-04 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-08-03 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-07-31 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-30 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-07-29 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-28 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-27 | 1.7021元 | 1.7021元 |