大成深证成长40ETF联接C (019254.jj ) 成长40 (半年) 申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6520元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.64% (607 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接A目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接C(019254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-19 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-08-18 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-08-17 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-08-14 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-08-13 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-12 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-11 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-08-10 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-08-07 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-08-06 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-08-05 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-08-04 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-08-03 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-07-31 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-30 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-07-29 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-28 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-27 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-07-24 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-07-23 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-22 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-21 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-07-20 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-07-17 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-07-16 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-07-15 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-14 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-07-13 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-07-10 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-07-09 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-07-08 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-07-07 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-07-06 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-07-03 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-07-02 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-01 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-06-30 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-06-29 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-06-26 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-06-25 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-06-24 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-06-23 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-06-22 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-06-18 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-06-17 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-06-16 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-06-15 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-06-12 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-06-11 | 1.8520元 | 1.8520元 |