大成深证成长40ETF联接C (019254.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8455元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率35.47% (631 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接(090012)目标基金: 大成深证成长40ETF(159906) |
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大成深证成长40ETF联接C(019254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-05-14 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-05-13 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-05-12 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-11 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-08 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-07 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-05-06 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-30 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-04-29 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-04-28 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-27 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-24 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-04-23 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-22 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-04-21 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-04-20 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-04-17 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-04-16 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-04-15 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-14 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-04-13 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-04-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-04-09 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-08 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-04-07 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-03 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-02 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-01 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-31 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-30 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-03-27 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-25 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-24 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-23 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-03-20 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-19 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-03-18 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-17 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-16 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-13 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-03-12 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-11 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-03-10 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-03-09 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-06 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-03-05 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-04 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-03-03 | 1.4971元 | 1.4971元 |