大成深证成长40ETF联接C (019254.jj ) 成长40 (半年) 申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6847元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.49% (591 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接A目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接C(019254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.48亿 | 93.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.10万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 202.10万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,878.31万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 423.12万 | 1.13% |
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