鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）C(019246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-06-15 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-12 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-06-11 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-10 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-09 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-06-08 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-05 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-06-04 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-06-03 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-02 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-01 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-05-29 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-05-28 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-27 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-26 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-05-25 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-22 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-21 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-20 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-19 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-18 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-15 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-05-14 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-05-13 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-12 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-05-11 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-08 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-07 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-06 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-04-28 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-27 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-04-23 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-04-22 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-21 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-20 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-16 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-04-15 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-14 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-13 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-10 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-04-09 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-08 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-07 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-01 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-03-31 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-30 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-27 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-26 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-25 | 1.5435元 | 1.5435元 |