鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C(019246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-01-06 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-01-05 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-12-29 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-12-26 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-25 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-12-24 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-12-23 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2025-12-22 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-12-19 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-12-18 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-12-17 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-12-16 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-12-15 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2025-12-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-11 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-12-10 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-09 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-12-08 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-12-05 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-12-04 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-03 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-12-02 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2025-12-01 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-11-28 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-11-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-11-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-11-25 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-11-24 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-11-21 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-11-20 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-11-19 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2025-11-18 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-11-17 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-11-14 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-11-13 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-11-12 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-11-11 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-11-10 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-11-07 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-11-06 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-11-05 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-11-04 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-11-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2025-10-31 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-10-30 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-10-29 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-10-28 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-10-27 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-10-24 | 1.5545元 | 1.5545元 |