鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）C(019246) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 2.73亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,048.31万 | 5,122.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,903.43万 | 3,023.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 8,068.15万 | 6,578.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,818.95万 | 1,528.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,123.27万 | 1,824.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,297.60万 | 5,778.15万元 | -- |