鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）C(019246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-07-14 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-07-13 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-07-10 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-07-09 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-07-08 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-07 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-07-06 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-07-03 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-07-02 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-07-01 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-06-30 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-06-29 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-26 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-25 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-24 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-06-23 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-06-22 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-06-16 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-06-15 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-12 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-06-11 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-10 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-09 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-06-08 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-05 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-06-04 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-06-03 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-02 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-01 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-05-29 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-05-28 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-27 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-26 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-05-25 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-22 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-21 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-20 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-19 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-18 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-15 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-05-14 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-05-13 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-12 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-05-11 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-08 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-07 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-06 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-04-28 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-27 | 1.6289元 | 1.6289元 |