汇丰晋信龙腾混合C (019244.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9178元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% (8763 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙腾混合(540002) |
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汇丰晋信龙腾混合C(019244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-22 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-21 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-20 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-16 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-14 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-13 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-09 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-22 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-19 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |