汇丰晋信龙腾混合C (019244.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1908元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (7912 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙腾混合(540002) |
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汇丰晋信龙腾混合C(019244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-14 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-13 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-11 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-06 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-29 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-21 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-16 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-01 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-27 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-26 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-25 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-23 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-20 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-19 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-18 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-13 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-12 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-10 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-06 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-05 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-04 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-03 | 1.3058元 | 1.3058元 |