汇丰晋信龙腾混合C (019244.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9178元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.21% (8812 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙腾混合(540002) |
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汇丰晋信龙腾混合C(019244) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 9,855.71万 | 9,850.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2.97亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.11亿 | 9,092.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.65亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.17亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8,915.30万 | 8,461.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,284.46万 | 2,077.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2,169.21万 | 1,832.11万元 | -- |