汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj ) 申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3012元 (2026-09-11) 管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5128 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合A 、汇丰晋信2016周期混合D |
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汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 625.11万 | 479.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 4,135.90万 | 3,135.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 4,783.31万 | 3,669.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3,314.93万 | 2,579.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,224.43万 | 984.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 921.07万 | 756.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 929.76万 | 770.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 648.18万 | 547.54万元 | -- |