汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3249元 (2026-01-20) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4776 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合A 、汇丰晋信2016周期混合D |
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汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 84.88% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 84.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 999.77万 | 4.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,121.48万 | 5.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,013.67万 | 4.89% |
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