汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3053元 (2026-07-10) 管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5450 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合(540001) 、汇丰晋信2016周期混合D |
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汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-09 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-08 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-07 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-06 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-03 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-02 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-01 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-30 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-29 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-25 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-23 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-22 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-18 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-11 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-10 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-08 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-04 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-02 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-01 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-05-29 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-28 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-27 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-22 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-21 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-20 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-19 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-18 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-15 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-14 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-13 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-12 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-11 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-07 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-06 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-30 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-29 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-28 | 1.3307元 | 1.3307元 |