汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3249元 (2026-01-20) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4776 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合A 、汇丰晋信2016周期混合D |
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汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-19 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-15 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-13 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-08 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-01-07 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-06 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-05 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-30 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-29 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-26 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-25 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-23 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-22 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-17 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-16 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-15 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-11 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-10 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-09 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-08 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-05 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-04 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-02 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-01 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-11-28 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-11-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-25 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-11-24 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-11-21 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-20 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-19 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-18 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-11-17 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-11-14 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-13 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-12 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-11-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-10 | 1.3149元 | 1.3149元 |