汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj ) 申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3018元 (2026-09-14) 管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5103 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合A 、汇丰晋信2016周期混合D |
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汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-09-11 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-09-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-09-09 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-08 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-09-07 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-09-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-03 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-09-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-09-01 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-31 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-28 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-25 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-24 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-21 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-17 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-14 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-12 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-11 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-07 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-06 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-04 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-03 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-31 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-30 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-29 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-28 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-24 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-23 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-22 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-21 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-17 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-16 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-13 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-09 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-08 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-07 | 1.3057元 | 1.3057元 |