汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3332元 (2026-01-22) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.38%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4708 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信2016周期混合A 、汇丰晋信2016周期混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.71万元 | -- | 7.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 99.26万元 | -- | 26.12万元 | -- |
| 2024-08-28 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 61.78万元 | -- | 16.26万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |