华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6156元 (2026-02-11) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率784.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.17% (1264 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4.30亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3.79亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 8,187.52万 | 7,074.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,246.95万 | 6,531.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,278.38万 | 8,838.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.52亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.37亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.84亿元 | -- |