华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4519元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率749.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (1044 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 10.28亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 8.38亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4.30亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3.79亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 8,187.52万 | 7,074.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,246.95万 | 6,531.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,278.38万 | 8,838.23万元 | -- |