华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6138元 (2026-02-10) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率784.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (1270 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-02-09 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-02-06 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-02-05 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-02-04 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-02-03 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-02-02 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-01-30 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-01-29 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-01-28 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-27 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-26 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-01-23 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-01-22 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-01-21 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-20 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-01-19 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-16 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-01-15 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-01-14 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-13 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-01-12 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-09 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-01-08 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-01-07 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-01-06 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-01-05 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-12-31 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-12-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-29 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-26 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-25 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-12-24 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-12-23 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-22 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-12-19 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-18 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-17 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-16 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-15 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-12 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-11 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-12-10 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-09 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-08 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-05 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-04 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-12-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-02 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-12-01 | 1.4352元 | 1.4352元 |