华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5336元 (2026-03-30) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率784.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (1140 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-27 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-26 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-25 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-24 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-23 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-20 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-19 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-18 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-17 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-03-13 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-12 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-11 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-03-10 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-03-09 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-03-06 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-03-05 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-03-04 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-03 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-02 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-02-27 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-02-26 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-02-25 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-02-24 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-02-13 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-02-12 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-02-11 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-02-10 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-02-09 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-02-06 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-02-05 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-02-04 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-02-03 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-02-02 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-01-30 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-01-29 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-01-28 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-27 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-26 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-01-23 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-01-22 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-01-21 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-20 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-01-19 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-16 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-01-15 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-01-14 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-13 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-01-12 | 1.6058元 | 1.6058元 |