华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7726元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率784.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.86% (1184 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-21 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-05-20 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-05-19 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-05-18 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-05-15 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-14 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-05-13 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-05-12 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-11 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-08 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-07 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-06 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-30 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-29 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-04-28 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-27 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-04-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-04-23 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-22 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-21 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-20 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-17 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-04-16 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-15 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-14 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-13 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-10 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-04-09 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-08 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-07 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-03 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-02 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-01 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-31 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-30 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-27 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-26 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-25 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-24 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-23 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-20 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-19 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-18 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-17 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-03-13 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-12 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-11 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-03-10 | 1.6351元 | 1.6351元 |