华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6759元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.23% (1162 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-07-07 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-07-06 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-07-03 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-07-02 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-07-01 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-06-30 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-29 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-26 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-06-25 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-24 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-23 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-22 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-06-18 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-06-17 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-06-16 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-06-15 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-06-12 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-11 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-06-10 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-09 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-06-08 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-06-05 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-04 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-03 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-06-02 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-01 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-05-29 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-28 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-27 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-05-26 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-05-25 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-05-22 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-21 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-05-20 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-05-19 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-05-18 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-05-15 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-14 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-05-13 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-05-12 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-11 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-08 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-07 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-06 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-30 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-29 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-04-28 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-27 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-04-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |