华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4807元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率749.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1028 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-10-08 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-09-30 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-09-29 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-09-28 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-09-24 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-09-23 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-09-22 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-09-21 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-09-18 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-09-17 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-09-16 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-09-15 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-09-14 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-09-11 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-09-10 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-09-09 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-09-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-09-07 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-09-04 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-09-03 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-09-02 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-09-01 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-31 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-08-28 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-27 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-26 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-08-25 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-08-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-21 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-08-20 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-08-19 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-08-18 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-08-17 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-08-14 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-13 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-08-12 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-08-11 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-08-10 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-08-07 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-08-06 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-08-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-08-04 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-03 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-31 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-30 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-07-29 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-07-28 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-27 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-24 | 1.4395元 | 1.4395元 |