华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4273元 (2025-12-11) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率784.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.32% (1220 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.15亿 | 87.85% |
| (其中) 股票 | 4.15亿 | 87.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,676.73万 | 9.90% |
| 3 | 其他资产 | 1,057.81万 | 2.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.88亿 | 61.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,255.95万 | 9.01% |
| 金融业 | 1,548.46万 | 3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,226.32万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 1,004.67万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 938.00万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 736.98万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 678.25万 | 1.44% |
| 采矿业 | 616.05万 | 1.30% |
| 房地产业 | 576.93万 | 1.22% |
| 建筑业 | 482.71万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 458.51万 | 0.97% |
| 教育 | 65.85万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.82万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.28万 | 0.03% |
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