华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4807元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率749.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1028 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.65亿 | 86.49% |
| (其中) 股票 | 11.65亿 | 86.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,012.96万 | 1.49% |
| (其中) 债券 | 2,012.96万 | 1.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 10.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,814.28万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.33亿 | 61.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 8.60% |
| 采矿业 | 3,389.89万 | 2.52% |
| 金融业 | 2,831.47万 | 2.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,815.10万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,622.91万 | 1.95% |
| 建筑业 | 2,289.24万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,125.01万 | 1.58% |
| 房地产业 | 1,649.43万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 1,277.95万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 966.81万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 762.72万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 508.26万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 326.19万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 2.62万 | 0.002% |
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