华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6076元 (2026-02-09) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率784.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (1224 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强C |
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.65万元 | 0.80% | 11.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 165.19万元 | 0.80% | 41.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 92.11万元 | 0.80% | 23.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |