广发国证通信ETF发起式联接C (019237.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0377元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率53.31% (357 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接(019236)目标基金: 广发国证通信ETF(159507) |
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广发国证通信ETF发起式联接C(019237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0377元 | 3.1238元 |
| 2026-07-09 | 3.0877元 | 3.1738元 |
| 2026-07-08 | 2.9337元 | 3.0198元 |
| 2026-07-07 | 2.9583元 | 3.0444元 |
| 2026-07-06 | 2.9728元 | 3.0589元 |
| 2026-07-03 | 3.0717元 | 3.1578元 |
| 2026-07-02 | 3.0754元 | 3.1615元 |
| 2026-07-01 | 3.2924元 | 3.3785元 |
| 2026-06-30 | 3.4133元 | 3.4994元 |
| 2026-06-29 | 3.2840元 | 3.3701元 |
| 2026-06-26 | 3.3690元 | 3.4551元 |
| 2026-06-25 | 3.5757元 | 3.6618元 |
| 2026-06-24 | 3.4869元 | 3.5730元 |
| 2026-06-23 | 3.4440元 | 3.5301元 |
| 2026-06-22 | 3.5219元 | 3.6080元 |
| 2026-06-18 | 3.4611元 | 3.5472元 |
| 2026-06-17 | 3.3803元 | 3.4664元 |
| 2026-06-16 | 3.3399元 | 3.4260元 |
| 2026-06-15 | 3.2425元 | 3.3286元 |
| 2026-06-12 | 3.0824元 | 3.1685元 |
| 2026-06-11 | 3.1218元 | 3.2079元 |
| 2026-06-10 | 3.1632元 | 3.2493元 |
| 2026-06-09 | 3.2592元 | 3.3453元 |
| 2026-06-08 | 3.1153元 | 3.2014元 |
| 2026-06-05 | 3.2107元 | 3.2968元 |
| 2026-06-04 | 3.2472元 | 3.3333元 |
| 2026-06-03 | 3.2433元 | 3.3294元 |
| 2026-06-02 | 3.1208元 | 3.2069元 |
| 2026-06-01 | 2.9718元 | 3.0579元 |
| 2026-05-29 | 3.0746元 | 3.1607元 |
| 2026-05-28 | 3.1195元 | 3.2056元 |
| 2026-05-27 | 3.0089元 | 3.0950元 |
| 2026-05-26 | 3.0288元 | 3.1149元 |
| 2026-05-25 | 3.0718元 | 3.1579元 |
| 2026-05-22 | 2.9887元 | 3.0748元 |
| 2026-05-21 | 2.8832元 | 2.9693元 |
| 2026-05-20 | 3.0380元 | 3.1241元 |
| 2026-05-19 | 3.0428元 | 3.1289元 |
| 2026-05-18 | 3.0395元 | 3.1256元 |
| 2026-05-15 | 2.9860元 | 3.0721元 |
| 2026-05-14 | 3.0602元 | 3.1463元 |
| 2026-05-13 | 3.0846元 | 3.1707元 |
| 2026-05-12 | 3.0189元 | 3.1050元 |
| 2026-05-11 | 2.9915元 | 3.0776元 |
| 2026-05-08 | 2.8995元 | 2.9856元 |
| 2026-05-07 | 2.8551元 | 2.9412元 |
| 2026-05-06 | 2.7447元 | 2.8308元 |
| 2026-04-30 | 2.6779元 | 2.7640元 |
| 2026-04-29 | 2.6726元 | 2.7587元 |
| 2026-04-28 | 2.6681元 | 2.7542元 |