广发国证通信ETF发起式联接C (019237.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2289元 (2026-01-29) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.46% (417 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接A目标基金: 广发国证通信ETF |
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广发国证通信ETF发起式联接C(019237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2.2289元 | 2.3150元 |
| 2026-01-28 | 2.2452元 | 2.3313元 |
| 2026-01-27 | 2.2261元 | 2.3122元 |
| 2026-01-26 | 2.1895元 | 2.2756元 |
| 2026-01-23 | 2.2140元 | 2.3001元 |
| 2026-01-22 | 2.2000元 | 2.2861元 |
| 2026-01-21 | 2.1546元 | 2.2407元 |
| 2026-01-20 | 2.1455元 | 2.2316元 |
| 2026-01-19 | 2.2077元 | 2.2938元 |
| 2026-01-16 | 2.2326元 | 2.3187元 |
| 2026-01-15 | 2.2418元 | 2.3279元 |
| 2026-01-14 | 2.2570元 | 2.3431元 |
| 2026-01-13 | 2.2323元 | 2.3184元 |
| 2026-01-12 | 2.3116元 | 2.3977元 |
| 2026-01-09 | 2.2362元 | 2.3223元 |
| 2026-01-08 | 2.2132元 | 2.2993元 |
| 2026-01-07 | 2.2094元 | 2.2955元 |
| 2026-01-06 | 2.1891元 | 2.2752元 |
| 2026-01-05 | 2.1845元 | 2.2706元 |
| 2025-12-31 | 2.1472元 | 2.2333元 |
| 2025-12-30 | 2.1480元 | 2.2341元 |
| 2025-12-29 | 2.1413元 | 2.2274元 |
| 2025-12-26 | 2.1454元 | 2.2315元 |
| 2025-12-25 | 2.1482元 | 2.2343元 |
| 2025-12-24 | 2.1491元 | 2.2352元 |
| 2025-12-23 | 2.1195元 | 2.2056元 |
| 2025-12-22 | 2.1347元 | 2.2208元 |
| 2025-12-19 | 2.0679元 | 2.1540元 |
| 2025-12-18 | 2.0539元 | 2.1400元 |
| 2025-12-17 | 2.0686元 | 2.1547元 |
| 2025-12-16 | 1.9910元 | 2.0771元 |
| 2025-12-15 | 2.0365元 | 2.1226元 |
| 2025-12-12 | 2.0761元 | 2.1622元 |
| 2025-12-11 | 2.0552元 | 2.1413元 |
| 2025-12-10 | 2.1140元 | 2.2001元 |
| 2025-12-09 | 2.0893元 | 2.1754元 |
| 2025-12-08 | 2.0468元 | 2.1329元 |
| 2025-12-05 | 1.9623元 | 2.0484元 |
| 2025-12-04 | 1.9402元 | 2.0263元 |
| 2025-12-03 | 1.9289元 | 2.0150元 |
| 2025-12-02 | 1.9516元 | 2.0377元 |
| 2025-12-01 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2025-11-28 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2025-11-27 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2025-11-26 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2025-11-25 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2025-11-24 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2025-11-21 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2025-11-20 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2025-11-19 | 1.9061元 | 1.9061元 |