广发国证通信ETF发起式联接C (019237.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5087元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率48.08% (211 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接A目标基金: 广发国证通信ETF |
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广发国证通信ETF发起式联接C(019237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.5087元 | 2.5948元 |
| 2026-04-09 | 2.4841元 | 2.5702元 |
| 2026-04-08 | 2.4534元 | 2.5395元 |
| 2026-04-07 | 2.3229元 | 2.4090元 |
| 2026-04-03 | 2.3210元 | 2.4071元 |
| 2026-04-02 | 2.2687元 | 2.3548元 |
| 2026-04-01 | 2.3027元 | 2.3888元 |
| 2026-03-31 | 2.2497元 | 2.3358元 |
| 2026-03-30 | 2.2856元 | 2.3717元 |
| 2026-03-27 | 2.2529元 | 2.3390元 |
| 2026-03-26 | 2.2556元 | 2.3417元 |
| 2026-03-25 | 2.2940元 | 2.3801元 |
| 2026-03-24 | 2.2209元 | 2.3070元 |
| 2026-03-23 | 2.1738元 | 2.2599元 |
| 2026-03-20 | 2.2712元 | 2.3573元 |
| 2026-03-19 | 2.2668元 | 2.3529元 |
| 2026-03-18 | 2.2841元 | 2.3702元 |
| 2026-03-17 | 2.2049元 | 2.2910元 |
| 2026-03-16 | 2.3070元 | 2.3931元 |
| 2026-03-13 | 2.3099元 | 2.3960元 |
| 2026-03-12 | 2.3367元 | 2.4228元 |
| 2026-03-11 | 2.3580元 | 2.4441元 |
| 2026-03-10 | 2.3482元 | 2.4343元 |
| 2026-03-09 | 2.2585元 | 2.3446元 |
| 2026-03-06 | 2.3061元 | 2.3922元 |
| 2026-03-05 | 2.3243元 | 2.4104元 |
| 2026-03-04 | 2.2779元 | 2.3640元 |
| 2026-03-03 | 2.2917元 | 2.3778元 |
| 2026-03-02 | 2.3719元 | 2.4580元 |
| 2026-02-27 | 2.3363元 | 2.4224元 |
| 2026-02-26 | 2.3420元 | 2.4281元 |
| 2026-02-25 | 2.2890元 | 2.3751元 |
| 2026-02-24 | 2.2933元 | 2.3794元 |
| 2026-02-13 | 2.2315元 | 2.3176元 |
| 2026-02-12 | 2.2816元 | 2.3677元 |
| 2026-02-11 | 2.2419元 | 2.3280元 |
| 2026-02-10 | 2.2791元 | 2.3652元 |
| 2026-02-09 | 2.2838元 | 2.3699元 |
| 2026-02-06 | 2.1839元 | 2.2700元 |
| 2026-02-05 | 2.1948元 | 2.2809元 |
| 2026-02-04 | 2.2488元 | 2.3349元 |
| 2026-02-03 | 2.2879元 | 2.3740元 |
| 2026-02-02 | 2.2196元 | 2.3057元 |
| 2026-01-30 | 2.2831元 | 2.3692元 |
| 2026-01-29 | 2.2289元 | 2.3150元 |
| 2026-01-28 | 2.2452元 | 2.3313元 |
| 2026-01-27 | 2.2261元 | 2.3122元 |
| 2026-01-26 | 2.1895元 | 2.2756元 |
| 2026-01-23 | 2.2140元 | 2.3001元 |
| 2026-01-22 | 2.2000元 | 2.2861元 |