广发国证通信ETF发起式联接C (019237.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2289元 (2026-01-29) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.46% (417 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接A目标基金: 广发国证通信ETF |
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广发国证通信ETF发起式联接C(019237) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.15元 | 3,734.62万 | 1,739.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 3,173.03万 | 1,616.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 549.71万 | 408.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 765.15万 | 629.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 560.20万 | 442.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 565.41万 | 471.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 483.23万 | 454.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 641.85万 | 595.30万元 | -- |