广发国证通信ETF发起式联接C (019237.jj ) 国证通信 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2831元 (2026-01-30) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.95% (379 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证通信ETF发起式联接A目标基金: 广发国证通信ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发国证通信ETF发起式联接C(019237) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02万 | 0.009% |
| (其中) 股票 | 1.02万 | 0.009% | |
| 2 | 基金投资 | 1.02亿 | 90.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.21万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 0.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 796.03万 | 7.08% |
| 5 | 其他资产 | 261.11万 | 2.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.009%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02万 | 0.009% |
加载中......