广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9938元 (2026-03-19) 基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率383.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (469 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球稳健配置混合（QDII）C |
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广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.45亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2.17亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2.54亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3.37亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.34亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.87亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-04-24 | -- | -- | 5.07亿元 | -- |