广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9938元 (2026-03-19) 基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率383.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (467 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球稳健配置混合（QDII）C |
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广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,091.65万 | 17.03% |
| (其中) 股票 | 4,701.20万 | 15.73% | |
| (其中) 存托凭证 | 390.45万 | 1.31% | |
| 2 | 基金投资 | 2,437.76万 | 8.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 58.18% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 58.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,762.39万 | 15.93% |
| 5 | 其他资产 | 210.45万 | 0.70% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,490.88万 | 4.99% |
| 工业 | 802.05万 | 2.68% |
| 金融 | 799.15万 | 2.67% |
| 医疗保健 | 414.10万 | 1.39% |
| 通讯业务 | 329.09万 | 1.10% |
| 能源 | 302.19万 | 1.01% |
| 公用事业 | 287.76万 | 0.96% |
| 原材料 | 244.69万 | 0.82% |
| 非日常生活消费品 | 221.12万 | 0.74% |
| 日常消费品 | 200.62万 | 0.67% |
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