广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2067元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率383.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (251 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球稳健配置混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,618.01万 | 18.96% |
| (其中) 股票 | 3,552.11万 | 18.61% | |
| (其中) 存托凭证 | 65.89万 | 0.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 58.90% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 58.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,857.84万 | 20.21% |
| 4 | 其他资产 | 368.32万 | 1.93% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 594.52万 | 3.11% |
| 公用事业 | 573.15万 | 3.00% |
| 日常消费品 | 549.54万 | 2.88% |
| 工业 | 417.21万 | 2.19% |
| 医疗保健 | 341.52万 | 1.79% |
| 能源 | 317.26万 | 1.66% |
| 原材料 | 285.07万 | 1.49% |
| 非日常生活消费品 | 267.50万 | 1.40% |
| 金融 | 173.96万 | 0.91% |
| 通讯业务 | 98.28万 | 0.51% |
加载中......