广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (325 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球稳健配置混合（QDII）C |
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广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-01 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-30 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-29 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-25 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-24 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-16 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-09 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-05 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-02 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-01 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |