广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1976元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率383.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (249 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球稳健配置混合（QDII）C |
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广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-09 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-05 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-02 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-01 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-15 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-01 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-31 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |