广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0925元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (336 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球稳健配置混合（QDII）C |
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广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 310.83万元 | -- | 51.81万元 | -- |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 164.08万元 | -- | 27.35万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 382.33万元 | 1.20% | 63.72万元 | 0.20% |