景顺长城量化平衡混合C (019215.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6792元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1601 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合(005258) |
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景顺长城量化平衡混合C(019215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-06-04 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-03 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-06-02 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-01 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-29 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-28 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-05-27 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-05-26 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-25 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-05-22 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-21 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-05-20 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-19 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-05-18 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-15 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-14 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-13 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-12 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-11 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-08 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-07 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-05-06 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-04-30 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-04-29 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-28 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-04-27 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-24 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-23 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-22 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-21 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-20 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-17 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-16 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-15 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-14 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-04-13 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-10 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-09 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-08 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-07 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-03 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-02 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-01 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-31 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-30 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-27 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-26 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-25 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-24 | 1.4774元 | 1.4774元 |