景顺长城量化平衡混合C (019215.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6958元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1539 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合(005258) |
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景顺长城量化平衡混合C(019215) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 276.53万 | 187.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 277.88万 | 189.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 220.16万 | 151.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 151.13万 | 132.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.69万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.67万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.27万 | 1.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.05万 | 1.96万元 | -- |