景顺长城量化平衡混合C (019215.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6201元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1667 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合A |
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景顺长城量化平衡混合C(019215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-23 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-22 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-21 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-20 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-17 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-16 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-15 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-14 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-04-13 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-10 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-09 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-08 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-07 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-03 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-02 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-01 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-31 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-30 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-27 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-26 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-25 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-24 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-23 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-03-20 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-19 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-18 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-17 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-03-16 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-03-13 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-12 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-11 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-03-10 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-03-09 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-06 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-05 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-04 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-03-03 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-03-02 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-27 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-02-26 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-02-25 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-02-24 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-02-13 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-02-12 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-02-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-02-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-09 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-06 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-05 | 1.5476元 | 1.5476元 |