景顺长城量化平衡混合C (019215.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5784元 (2026-03-05) 基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (1628 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合A |
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景顺长城量化平衡混合C(019215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-04 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-03-03 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-03-02 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-27 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-02-26 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-02-25 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-02-24 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-02-13 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-02-12 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-02-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-02-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-09 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-06 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-05 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-02-04 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-02-03 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-02-02 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-01-30 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-01-29 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-28 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-27 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-01-26 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-01-23 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-01-22 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-01-21 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-01-20 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-01-19 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-01-16 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-01-15 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-01-14 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-01-13 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-01-12 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-01-09 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-01-08 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-07 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-06 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-05 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-31 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-29 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-26 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-12-25 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-24 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-23 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-12-22 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-12-19 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-18 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-17 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |