交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）C(019212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-11 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-10 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-09 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-08 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-05 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-04 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-03 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-06-02 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-06-01 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-05-29 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-28 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-27 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-26 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-05-25 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-22 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-21 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-20 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-19 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-18 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-05-15 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-05-14 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-05-13 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-12 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-11 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-08 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-07 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-30 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-29 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-28 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-27 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-24 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-23 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-04-22 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-04-21 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-20 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-17 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-16 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-15 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-14 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-13 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-04-10 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-09 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-08 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-07 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-03 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-02 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-01 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-31 | 1.3876元 | 1.3876元 |