交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）C(019212) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 727.28万 | 400.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 201.96万 | 145.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 209.23万 | 148.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 244.39万 | 164.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 135.43万 | 123.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 139.65万 | 130.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 179.46万 | 168.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 222.41万 | 222.09万元 | -- |