交银智选进取三个月持有期混合发起（FOF）C(019212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-09-11 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-09-10 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-09-09 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-09-08 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-09-07 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-09-04 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-09-03 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-09-02 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-09-01 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-31 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-08-28 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-08-27 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-08-26 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-08-25 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-08-24 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-08-21 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-08-20 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-19 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-08-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-08-17 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-14 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-08-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-12 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-08-11 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-10 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-08-07 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-08-06 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-08-05 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-08-04 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-08-03 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-31 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-30 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-28 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-27 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-24 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-23 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-22 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-21 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-07-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-17 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-16 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-15 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-07-14 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-07-13 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-10 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-09 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-07-08 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-07 | 1.6626元 | 1.6626元 |