浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4459元 (2026-08-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (1996 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银沪深300指数增强A |
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 587.68万 | 370.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 453.31万 | 339.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 466.69万 | 344.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 279.57万 | 209.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,713.80万 | 5,085.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,722.21万 | 5,141.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 7,042.30万 | 6,300.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.85亿 | 1.60亿元 | -- |