浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3555元 (2025-12-31) 基金经理罗雯陶阿明管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2088 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛沪深300指数增强A |
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 279.57万 | 209.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,713.80万 | 5,085.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,722.21万 | 5,141.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 7,042.30万 | 6,300.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.85亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,979.79万 | 9,749.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,000.43万 | 1,950.12万元 | -- |