浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4396元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2008 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银沪深300指数增强A |
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-24 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-08-21 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-08-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-19 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-08-18 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-08-17 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-08-14 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-08-13 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-12 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-11 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-10 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-08-07 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-08-04 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-08-03 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-31 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-30 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-29 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-28 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-24 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-23 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-22 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-21 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-20 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-17 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-16 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-15 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-14 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-13 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-07-10 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-07-09 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-08 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-07 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-07-06 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-03 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-01 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-30 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-29 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-26 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-25 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-24 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-23 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-22 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-18 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-06-17 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-16 | 1.5287元 | 1.5287元 |