浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3866元 (2026-03-06) 基金经理罗雯陶阿明管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2291 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛沪深300指数增强A |
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-05 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-04 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-03 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-02 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-02-27 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-02-26 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-02-25 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-02-24 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-02-13 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-02-12 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-02-11 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-10 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-02-09 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-02-06 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-05 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-02-04 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-03 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-02 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-01-30 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-01-29 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-28 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-01-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-01-26 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-01-23 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-22 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-01-21 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-20 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-19 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-01-16 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-01-15 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-14 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-13 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-01-09 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-08 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-07 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-01-06 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-31 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-12-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-26 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-12-25 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-24 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-23 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-22 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-19 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-18 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-17 | 1.3299元 | 1.3299元 |