浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5233元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (2289 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛沪深300指数增强(519116) |
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-12 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-11 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-08 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-07 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-30 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-29 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-28 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-27 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-24 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-23 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-22 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-21 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-20 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-17 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-16 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-15 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-14 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-13 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-10 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-09 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-08 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-07 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-03 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-02 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-01 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-31 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-30 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-27 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-26 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-25 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-24 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-23 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-20 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-19 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-18 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-17 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-16 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-13 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-12 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-11 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-10 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-09 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-06 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-05 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-04 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-03 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-02 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-02-27 | 1.4034元 | 1.4034元 |