浦银沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3703元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (1874 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银沪深300指数增强A |
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浦银沪深300指数增强C(019210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-10-09 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-10-08 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-09-30 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-09-29 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-09-28 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-09-24 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-09-23 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-09-22 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-09-21 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-09-18 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-09-17 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-09-16 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-09-15 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-09-14 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-09-11 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-09-10 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-09-09 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-09-08 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-09-07 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-09-04 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-09-03 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-09-02 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-09-01 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-08-31 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-08-28 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-08-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-08-26 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-08-25 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-24 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-08-21 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-08-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-19 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-08-18 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-08-17 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-08-14 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-08-13 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-12 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-11 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-10 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-08-07 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-08-04 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-08-03 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-31 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-30 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-29 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-28 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |