浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5214元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (1915 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛沪深300指数增强(519116) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-07 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-07-06 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-03 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-01 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-30 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-29 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-26 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-25 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-24 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-23 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-22 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-18 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-06-17 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-16 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-15 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-12 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-08 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-04 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-02 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-01 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-29 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-28 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-27 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-26 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-25 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-22 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-21 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-20 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-19 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-18 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-15 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-14 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-05-13 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-12 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-11 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-08 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-07 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-30 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-29 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-28 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-27 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-24 | 1.4387元 | 1.4387元 |