浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3555元 (2025-12-31) 基金经理罗雯陶阿明管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2088 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛沪深300指数增强A |
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.16亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 3.16亿 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,014.32万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 669.39万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 39.07% |
| 金融业 | 7,211.94万 | 21.04% |
| 采矿业 | 1,452.32万 | 4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,038.67万 | 3.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 686.45万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620.52万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564.45万 | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 489.09万 | 1.43% |
| 建筑业 | 198.28万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 28.21万 | 0.08% |
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