浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4396元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2008 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银沪深300指数增强A |
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-08-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-07-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-07-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 230.68万元 | 1.00% | 34.60万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 230.68万元 | 1.00% | 34.60万元 | 0.15% |
| 2025-06-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 609.99万元 | 1.00% | 91.50万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 609.99万元 | 1.00% | 91.50万元 | 0.15% |