浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj ) 沪深300 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4795元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (2303 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛沪深300指数增强(519116) |
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-07-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |