鹏华优质企业混合C(019205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-10 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-07 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-03 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-01 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-03-31 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-30 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-27 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-26 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-25 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-24 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-20 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-19 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-18 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-17 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-16 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-13 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-12 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-11 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-03-10 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-03-09 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-06 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-03-05 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-04 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-02 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-02-27 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-02-26 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-02-25 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-02-24 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-02-13 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-02-12 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-02-11 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-02-10 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-09 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-02-06 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-02-05 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-02-04 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-02-03 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-02-02 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-01-29 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-01-28 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-01-27 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-01-26 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-01-23 | 1.4125元 | 1.4125元 |