鹏华优质企业混合C (019205.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理柳黎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5640元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1313 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优质企业混合(009234) |
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鹏华优质企业混合C(019205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-09 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-07-08 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-07 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-07-06 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-03 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-07-02 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-07-01 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-30 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-06-29 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-26 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-06-25 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-24 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-23 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-22 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-18 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-06-17 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-16 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-15 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-12 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-11 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-10 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-09 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-08 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-05 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-04 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-03 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-06-02 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-01 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-29 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-28 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-05-27 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-26 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-25 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-22 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-21 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-20 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-05-19 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-18 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-15 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-14 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-13 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-12 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-11 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-08 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-07 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-06 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-30 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-29 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-28 | 1.5324元 | 1.5324元 |