鹏华优质企业混合C (019205.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理柳黎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5939元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率18.78% (1176 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优质企业混合(009234) |
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鹏华优质企业混合C(019205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-13 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-12 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-11 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-08 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-07 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-06 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-30 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-29 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-28 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-27 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-24 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-23 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-22 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-21 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-20 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-17 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-16 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-15 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-14 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-13 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-10 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-07 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-03 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-01 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-03-31 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-30 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-27 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-26 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-25 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-24 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-20 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-19 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-18 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-17 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-16 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-13 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-12 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-11 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-03-10 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-03-09 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-06 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-03-05 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-04 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-02 | 1.5870元 | 1.5870元 |