鹏华优质企业混合C(019205) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 6,090.95万 | 4,267.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3,704.66万 | 3,073.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,891.17万 | 1,832.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1,917.92万 | 2,098.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1,719.60万 | 1,964.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 102.28万 | 119.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 135.78万 | 156.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 113.68万 | 137.03万元 | -- |