大成盛世精选灵活配置混合C (019201.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3720元 (2025-12-17) 基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1391 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合A |
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大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2025-12-16 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2025-12-15 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-12-12 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2025-12-11 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2025-12-10 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2025-12-09 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2025-12-08 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2025-12-05 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2025-12-04 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2025-12-03 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2025-12-02 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2025-12-01 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2025-11-28 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2025-11-27 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2025-11-26 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2025-11-25 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2025-11-24 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2025-11-21 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2025-11-20 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2025-11-19 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2025-11-18 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2025-11-17 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2025-11-14 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2025-11-13 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2025-11-12 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2025-11-11 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2025-11-10 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2025-11-07 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2025-11-06 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2025-11-05 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2025-11-04 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2025-11-03 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2025-10-31 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2025-10-30 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2025-10-29 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2025-10-28 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2025-10-27 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2025-10-24 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2025-10-23 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2025-10-22 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2025-10-21 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2025-10-20 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2025-10-17 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2025-10-16 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2025-10-15 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2025-10-14 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2025-10-13 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2025-10-10 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2025-10-09 | 2.4210元 | 2.4210元 |