大成盛世精选灵活配置混合C (019201.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓬基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2320元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3477 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选混合(002945) |
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大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-07-09 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-07-08 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-07-07 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-07-06 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-07-03 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-07-02 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-01 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-06-30 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-06-29 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-06-26 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-25 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-24 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-06-23 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-06-22 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-06-18 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-17 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-16 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-06-15 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-06-12 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-11 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-10 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-09 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-06-08 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-06-05 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-06-04 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-06-03 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-06-02 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-06-01 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-29 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-28 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-05-27 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-05-26 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-05-25 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-05-22 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-05-21 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-05-20 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-05-19 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-05-18 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-05-15 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-05-14 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-05-13 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-05-12 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-05-11 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-05-08 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-05-07 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-05-06 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-30 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-04-29 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-04-28 | 2.5870元 | 2.5870元 |