大成盛世精选灵活配置混合C (019201.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6240元 (2026-03-19) 基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (994 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合A |
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大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-03-18 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-03-17 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-03-16 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-03-13 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-03-12 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-03-11 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-03-10 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-03-09 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-03-06 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-03-05 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-03-04 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-03-03 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-03-02 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-02-27 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-02-26 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-02-25 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-02-24 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-02-13 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-02-12 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-02-11 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-02-10 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-02-09 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-02-06 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-02-05 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-02-04 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-02-03 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-02-02 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-01-30 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-01-29 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-01-28 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-01-27 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-01-26 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-01-23 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-01-22 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-01-21 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-01-20 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-01-19 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-01-16 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-01-15 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-01-14 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-01-13 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-01-12 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-01-09 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-01-08 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-01-07 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-01-06 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-01-05 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2025-12-31 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2025-12-30 | 2.4810元 | 2.4810元 |