大成盛世精选灵活配置混合C (019201.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓬基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2930元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2959 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选混合(002945) |
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大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-06-08 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-06-05 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-06-04 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-06-03 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-06-02 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-06-01 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-29 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-28 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-05-27 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-05-26 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-05-25 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-05-22 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-05-21 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-05-20 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-05-19 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-05-18 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-05-15 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-05-14 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-05-13 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-05-12 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-05-11 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-05-08 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-05-07 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-05-06 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-30 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-04-29 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-04-28 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-04-27 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-04-24 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-04-23 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-04-22 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-04-21 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-04-20 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-04-17 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-04-16 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-04-15 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-04-14 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-04-13 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-04-10 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-04-09 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-04-08 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-04-07 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-04-03 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-04-02 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-04-01 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-03-31 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-03-30 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-03-27 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-03-26 | 2.5340元 | 2.5340元 |