大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-08-28 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-08-27 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-08-26 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-08-25 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-08-24 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-08-21 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-08-20 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-08-19 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-08-18 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-08-17 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-08-14 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-08-13 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-08-12 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-08-11 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-08-10 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-08-07 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-08-06 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-08-05 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-08-04 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-08-03 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-07-31 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-07-30 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-07-29 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-07-28 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-07-27 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-07-24 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-23 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-07-22 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-07-21 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-07-20 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-07-17 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-07-16 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-07-15 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-07-14 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-07-13 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-07-10 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-07-09 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-07-08 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-07-07 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-07-06 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-07-03 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-07-02 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-01 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-06-30 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-06-29 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-06-26 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-25 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-24 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-06-23 | 2.3320元 | 2.3320元 |