大成盛世精选灵活配置混合C (019201.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4750元 (2025-12-31) 基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1170 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合A |
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大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.38元 | 3,948.94万 | 1,660.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 64.30万 | 31.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 6,498.05万 | 3,380.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 37.62万 | 19.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.99元 | 2.64万 | 1.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 3.17万 | 1.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.30万 | 2.60万元 | -- |