华富灵活配置混合C (019198.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华朱程辉基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8760元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (8244 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富灵活配置混合(000398) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富灵活配置混合C(019198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-10 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-08 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-05 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-04 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-02 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-01 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-29 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-05-28 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-25 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-21 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-20 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-19 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-15 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-14 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-13 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-11 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-08 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-07 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-06 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-30 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-04-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-27 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-04-24 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-04-23 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-04-22 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-04-21 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-20 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-04-17 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-04-16 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-04-15 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-04-14 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-13 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-10 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-04-09 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-04-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-07 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-03 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-04-02 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-01 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-03-31 | 0.8037元 | 0.8037元 |