华富灵活配置混合C (019198.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华朱程辉基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8167元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.86% (8340 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富灵活配置混合(000398) |
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华富灵活配置混合C(019198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-07-23 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-22 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-20 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-16 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-14 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-13 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-10 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-09 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-08 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-07 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-06 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-02 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-01 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-29 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-06-26 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-24 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-23 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-18 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-17 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-16 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-15 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-10 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-08 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-05 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-04 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-02 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-01 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-29 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-05-28 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-25 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-21 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-20 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-19 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-15 | 0.8880元 | 0.8880元 |