华富灵活配置混合C
(019198.jj ) 申		基金经理朱程辉基金类型混合型成立日期2023-09-07总资产规模5,231.38万元 (2026-06-30) 基金净值0.8281元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (8490 / 9410)
相关基金: 主从基金: 华富灵活配置混合A
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华富灵活配置混合C(019198) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,151.04万93.47%
(其中) 股票8,151.04万93.47%
2 固定收益投资271.75万3.12%
(其中) 债券271.75万3.12%
3 银行存款及结算备付金280.92万3.22%
4 其他资产17.12万0.20%
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