大成精选增值混合C (019183.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7340元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5029 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成精选增值混合(090004) |
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大成精选增值混合C(019183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-09 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-07-08 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-07 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-07-06 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-03 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-07-02 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-07-01 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-30 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-29 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-26 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-25 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-24 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-23 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-06-22 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-18 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-17 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-06-16 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-06-15 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-06-12 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-06-11 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-06-10 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-06-09 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-08 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-06-05 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-06-04 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-03 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-02 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-06-01 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-05-29 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-28 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-05-27 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-05-26 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-25 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-05-22 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-05-21 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-20 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-05-19 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-18 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-15 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-14 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-13 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-05-12 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-05-11 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-05-08 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-05-07 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-05-06 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-30 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-04-29 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-28 | 1.8846元 | 1.8846元 |