大成精选增值混合C(019183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-08-28 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-08-27 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-08-26 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-08-25 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-08-24 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-08-21 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-08-20 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-08-19 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-08-18 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-08-17 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-14 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-08-13 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-08-12 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-08-11 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-08-10 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-07 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-08-06 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-08-05 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-08-04 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-08-03 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-07-31 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-07-30 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-07-29 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-07-28 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-07-27 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-07-24 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-07-23 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-07-22 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-07-21 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-07-20 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-07-17 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-07-16 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-07-15 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-07-14 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-07-13 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-07-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-09 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-07-08 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-07 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-07-06 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-03 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-07-02 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-07-01 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-30 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-29 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-26 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-25 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-24 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-23 | 1.7111元 | 1.7111元 |