大成精选增值混合C (019183.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7608元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4578 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成精选增值混合(090004) |
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大成精选增值混合C(019183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-06-09 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-06-08 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-06-05 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-06-04 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-03 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-02 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-06-01 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-05-29 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-28 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-05-27 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-05-26 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-25 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-05-22 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-05-21 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-20 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-05-19 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-18 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-15 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-14 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-13 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-05-12 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-05-11 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-05-08 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-05-07 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-05-06 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-30 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-04-29 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-28 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-04-27 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-04-24 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-04-23 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-04-22 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-04-21 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-04-20 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-17 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-04-16 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-15 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-04-14 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-13 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-04-10 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-04-09 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-04-08 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-04-07 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-04-03 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-04-02 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-04-01 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-31 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-03-30 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-03-27 | 1.8895元 | 1.8895元 |