大成精选增值混合C
(019183.jj)大成基金管理有限公司
成立日期2023-08-28
总资产规模
1,142.73万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.7184持有人户数133.00基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.24%
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大成精选增值混合C(019183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
大成精选增值混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30655.44万1.50%109.24万0.25%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2023-12-311,446.72万1.50%241.12万0.25%
2023-08-28--1.20%--0.20%
2023-07-08--1.20%--0.20%
2023-06-30787.02万1.50%131.17万0.25%
2022-12-311,531.24万1.50%255.21万0.25%