摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C (019173.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7138元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.64% (76 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-09-11 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-09-10 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-09-09 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-09-08 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-09-07 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-09-04 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-09-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-09-02 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-09-01 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-31 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-28 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-08-27 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-08-26 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-08-25 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-08-24 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-08-21 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-08-20 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-08-19 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-08-18 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-08-17 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-08-14 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-08-13 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-08-12 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-08-11 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-08-10 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-08-07 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-08-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-05 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-08-04 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-08-03 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-07-31 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-07-30 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-07-29 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-28 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-27 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-24 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-07-23 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-22 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-21 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-07-20 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-07-17 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-16 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-15 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-14 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-07-13 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-07-10 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-09 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-07-08 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-07 | 1.7240元 | 1.7240元 |