摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C (019173.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6804元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.94% (73 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)(019172) 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-22 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-21 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-07-20 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-07-17 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-16 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-15 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-14 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-07-13 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-07-10 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-09 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-07-08 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-07 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-06 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-07-03 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-07-02 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-07-01 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-30 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-29 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-26 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-06-25 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-06-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-23 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-22 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-18 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-06-17 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-06-16 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-15 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-12 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-11 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-06-10 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-09 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-08 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-05 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-04 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-03 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-02 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-01 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-29 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-05-28 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-27 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-26 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-25 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-22 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-21 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-20 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-19 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-05-18 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-05-15 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-14 | 1.7542元 | 1.7542元 |